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No.4358に関するツリー

   日経平均 - なみお - 2019/03/19(Tue) 16:55:07 [No.4358]
Re: 日経平均 - 夕凪 - 2019/03/19(Tue) 19:28:41 [No.4359]
Re: 日経平均 - なみお - 2019/03/20(Wed) 12:08:58 [No.4360]



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日経平均 (親記事) - なみお

夕凪様、

先日3/18付けで日経平均(パイオニア→オムロン)の入替があったため、パッシブファンドは3/15の大引けで オムロンを約2,750万株組み入れる必要があるということでした.
一方、株の決済は T+3 なので、3/15 に買っても受け渡しは 3/20 になってしまい、トラッキングエラーが出るということにならないのでしょうか?
ちなみに、日経平均連動ファンドの組入内容を見ると、3/15 申込分にはすでにオムロンが入っているようなので、3/15 (3/18?) には受け渡しが完了しているように見えます.
ご意見お聞かせいただけると幸いです.

よろしくお願いします.


[No.4358] 2019/03/19(Tue) 16:55:07
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Re: 日経平均 (No.4358への返信 / 1階層) - 夕凪

こんにちは なみおさん。

リバランスで決済日(受け渡し日)は今まで意識全くしたことなかったですね。

決済日は、金銭受け渡しをする日の実務上の話なので、
これは意識しなくていいと思います。
(売買日に実質的に所有権が移っている⇒決済日に正式登録)

ただ、優待や配当は月末まで正式登録しておかないといけないので、
これだけはちょっと違った話になります。


[No.4359] 2019/03/19(Tue) 19:28:41
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Re: 日経平均 (No.4359への返信 / 2階層) - なみお

> 決済日は、金銭受け渡しをする日の実務上の話なので、
> これは意識しなくていいと思います。
> (売買日に実質的に所有権が移っている⇒決済日に正式登録)


すっきりしました!
ありがとうございました.


[No.4360] 2019/03/20(Wed) 12:08:58
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